خلاصه اجرایی (TL;DR)
- چارچوب اصلی: تحلیل چندتایمفریمی → تعیین بایاس → صبر برای سوئیپ نقدینگی → تغییر ساختار (ChoCh/BOS) → ورود تأییدی → مدیریت فعال ریسک.
- نسبت ریسک به بازده: حداقل ۱:۲؛ ریسک هر معامله ۰٫۵ تا ۱٪ سرمایه.
- فیلتر شرایط: نوسان کافی (ATR)، اجتناب از خبرهای پرریسک.
- بهرویه بودن و امنیت حساب: برای ثبات اتصال، ورودهای بدون اخطار و کاهش لاگینهای مشکوک، خرید آی پی ثابت ( از های سرور) میتواند مفید باشد؛ همواره قوانین صرافی و مقررات محلی را رعایت کنید.
چرا پرایساکشن در ۲۰۲۵ هنوز برنده است؟
پرایساکشن بر رفتار قیمت و نقدینگی تکیه دارد و به ابزارهای حجیم وابسته نیست. در سال ۲۰۲۵ هم مؤلفههای زیر همچنان کارا هستند:
- ساختار بازار: تشخیص روند از طریق HH/HL و LH/LL و نقاط چرخش.
- نواحی عرضه/تقاضا و سطوح S/R: جاهایی که سفارشها متمرکز میشوند.
- نقدینگی و سوئیپها: شکار استاپ بالای سقف/کفهای واضح پیش از حرکت اصلی.
- ناهمخوانی/عدم تعادل (FVG/Imbalance): فضاهای پرشتاب که قیمت تمایل به پرکردنشان دارد.
- تأیید کندلی/ساختاری: ورود بعد از نشانههای عینی تغییر نیرو.
استراتژی پیشنهادی گامبهگام (Price Action Liquidity + Structure)
۱) تعیین بایاس در تایمفریم بالاتر
- تایمفریمهای روزانه یا ۴ساعته را مبنا قرار دهید.
- اگر ساختار صعودی است (HH/HL)، فقط به دنبال خرید در تایمهای پایینتر باشید؛ در ساختار نزولی (LH/LL)، فقط فروش.
- نواحی باارزش را مشخص کنید: S/R مهم، نواحی عرضه/تقاضا، گَپهای قیمتی.
۲) مشخصکردن نقاط نقدینگی
- سقف/کفهای همتراز (Equal Highs/Lows)، عددهای رُند و های/لوهای روز/هفته را علامت بزنید.
- سناریوی ایدهآل: قیمت ابتدا نقدینگی را سوئیپ میکند (استاپها را میگیرد) و سپس برمیگردد.
۳) فیلتر نوسان و زمان
- اگر ATR(14) متناسب با قیمت/نماد خیلی کوچک است، از معامله صرفنظر کنید؛ ما به حرکت معنیدار نیاز داریم.
- فارکس: همپوشانی لندن–نیویورک بیشترین کیفیت سیگنال را میدهد. کریپتو: حول زمانهای بازشدن بازار آمریکا معمولاً نقدینگی بیشتری دیده میشود.
- حوالی اخبار پرریسک (NFP، FOMC و …) معامله نکنید.
۴) تایمفریم ورود (M5–M15) و نشانههای تریگر
پس از سوئیپ نقدینگی، به دنبال یکی از تأییدها باشید:
- ChoCh/BOS: شکست واضح آخرین سوئینگ مخالف.
- الگوی کندلی قوی (Engulfing/Break Candle) در جهت بایاس.
- ورود: روی پولبک به ناحیه شکست/نقطه شکست ساختار.
- حدضرر: کمی آنسوی سوئیپ (پشت سقف/کف گرفتهشده).
- اهداف: ابتدا ۱R برای امنسازی، سپس ناحیه نقدینگی/عرضه–تقاضای مقابل یا FVG بعدی.
- نسبت R:R حداقل ۱:۲؛ ترجیحاً ۱:۳ به بالا.
۵) قوانین صریح (برای حذف تردید)
- حتماً یک سوئیپ تازه روی سطح واضح ببینید.
- تا شکست ساختار واضح رخ نداده، ورود نکنید.
- اگر در تایمفریم بالاتر خلاف بایاس معامله میکنید، پرونده را ببندید.
- در صورت عدم پولبک تا سطح برنامهریزیشده، دنبال قیمت ندوید.
مدیریت ریسک؛ جایی که سود پایدار ساخته میشود
- ریسک هر معامله: ۰٫۵–۱٪ سرمایه.
- اگر روزانه به ۲R زیان رسیدید، معامله را متوقف کنید.
- محاسبه اندازه پوزیشن (نمونه ساده اسپات/پرپ):
- سرمایه: ۱۰٬۰۰۰
- ریسک ۱٪ ⇒ ۱۰۰ واحد پول پایه
- فاصله حدضرر: ۵۰ واحد قیمت به ازای هر واحد دارایی
- اندازه پوزیشن ≈ ۱۰۰ ÷ ۵۰ = ۲ واحد دارایی
- تریلینگ: بعد از رسیدن به ۱R، میتوانید بخشی را سیو سود کنید و استاپ را به Break-Even منتقل نمایید.
انتظاری (Expectancy) را بسنجید:
اگر نرخ برد ۴۵٪ و میانگین برد ۲٫۲R و میانگین باخت ۱R باشد:
انتظاری = ۰٫۴۵×۲٫۲ − ۰٫۵۵×۱ = ۰٫۴۴R به ازای هر معامله (مثبت و مطلوب).
مدیریت معامله؛ سناریوهای روشن
- سناریوی A (اوتپرفورم): در ۱R، ۵۰٪ خروج + استاپ سر به سر؛ در برخورد با ناحیه نقدینگی بعدی، خروج کامل.
- سناریوی B (کند): اگر تا N کندل پس از ورود پیشرفتی نیست، خروج دستی یا کاهش ریسک.
- سناریوی C (بازگشت تند): با اولین شکست خلاف ساختار در تایم ورود، خروج کامل.
چکلیست اجرای روزانه
- بایاس تایمبالا (D/H4)؟ صعودی یا نزولی؟
- سطوح و نواحی کلیدی مشخص شد؟
- رویداد خبری با ریسک بالا وجود دارد؟
- ATR/نوسان کافی هست؟
- سوئیپ نقدینگی رخ داده؟
- ChoCh/BOS تایید شد؟
- ورود روی پولبک؛ استاپ و تارگتها ثبت شد؟
- اندازه پوزیشن با فرمول و حداکثر ریسک ۱٪ محاسبه شد؟
- مدیریت فعال (۱R امنسازی، تریلینگ) تعیین شد؟
- ثبت در ژورنال بلافاصله پس از معامله.
خطاهای پرتکرار که باید کنار بگذارید
- ورود قبل از تأیید ساختاری.
- بیتوجهی به بایاس تایمبالا.
- جابجایی احساسی استاپ یا حذف آن.
- معامله در نوسان کم یا دقیقاً روی خبر.
- زیادهروی در خطوط/زونها و پیچیدهکردن چارت.
- نداشتن ژورنال یا عدم بکتست کافی.
زیرساخت مطمئن برای اجرای استراتژی
اجرای دقیق نیازمند ابزارهای ساده اما پایدار است:
- پلتفرم چارت و آلارم، ژورنال (حتی یک شیت ساده)، و اتصال اینترنت باثبات.
- بسیاری از صرافیها به تغییرات IP حساساند و گاهی ورودهای متعدد از IPهای مختلف را پرریسک تلقی میکنند. برای کاهش این خطاها و یکنواختی دسترسی، خرید آی پی ثابت میتواند مفید باشد.
- اگر به IP پایدار نیاز دارید، میتوانید از های سرور برای خرید آی پی ثابت استفاده کنید. لطفاً پیش از استفاده، قوانین صرافی و مقررات محلی را بررسی کنید و همیشه امنیت حساب (۲FA، کلیدهای API با سطح دسترسی محدود) را رعایت کنید.
نکته مهم: خرید آی پی ثابت تأییدکننده سوددهی نیست و صرفاً برای ثبات اتصال و کاهش هشدارهای امنیتی کاربرد دارد.
بکتست، فورواردتست و ژورنالنویسی
- نمونهگیری: حداقل ۱۰۰ نمونه برای هر نماد/تایمفریم.
- قواعد ثابت: هیچ تغییری وسط بکتست ندهید؛ بعد از ۱۰۰ معامله، اصلاحات را انجام دهید.
- شاخصها: نرخ برد، میانگین برد/باخت (R)، انتظاری، حداکثر دراداون، توالی باختها.
- فورواردتست: با حجم کوچک زنده اجرا کنید تا از همخوانی نتایج مطمئن شوید.
- ژورنال: تاریخ، نماد، بایاس، دلیل سوئیپ، محل BOS، نقطه ورود/استاپ/تارگت، R واقعی، اسکرینشات قبل/بعد، احساسات و خطاها.
الگوی دقیق قوانین (قابل پرینت)
قواعد ورود (Long):
- D/H4 صعودی؛ سطح تقاضای معتبر مشخص.
- M5–M15: سوئیپ زیر کف واضح + ChoCh صعودی.
- ورود روی پولبک به ناحیه شکست/OB؛ استاپ زیر کف سوئیپ؛ هدف: ۱R → BE، سپس ناحیه نقدینگی بالایی.
قواعد ورود (Short):
- D/H4 نزولی؛ سطح عرضه معتبر مشخص.
- M5–M15: سوئیپ بالای سقف واضح + ChoCh نزولی.
- ورود روی پولبک؛ استاپ بالای سقف سوئیپ؛ هدف: ۱R → BE، سپس ناحیه نقدینگی پایینی.
قواعد عدمورود:
- نبود سوئیپ/تأیید ساختاری؛ ATR پایین؛ خبر مهم نزدیک؛ نسبت R:R زیر ۱:۲.
پرسشهای متداول (FAQ)
۱) این استراتژی در چه بازارهایی بهتر جواب میدهد؟
در فارکس، کریپتو و شاخصها کاراست. فقط بایاس تایمبالا، نوسان کافی و دوری از خبرهای پرریسک را رعایت کنید.
۲) نسبت برد کم دارم؛ مشکل کجاست؟
معمولاً یکی از اینهاست: ورود بدون سوئیپ، تأیید ساختاری نامعتبر، هدفگذاری خوشبینانه یا ریسک بالای ۱٪. ژورنال را مرور کنید و نقاط تکرارشونده خطا را حذف کنید.
۳) آیا خرید آیپی ثابت واقعاً لازم است؟
ضروری نیست، اما برای ثبات لاگینها، کاهش آلارمهای امنیتی و یکنواختی دسترسی میتواند مفید باشد. اگر نیاز دارید، از های سرور میتوانید خرید آی پی ثابت انجام دهید؛ حتماً قوانین صرافی و منطقه خود را رعایت کنید.
جمعبندی
اگر فقط یک چیز از این مقاله همراه خود ببرید، این باشد: بدون سوئیپ نقدینگی و تأیید ساختاری وارد نشوید، زیر ۱:۲ معامله نکنید، و ریسک را روزانه محدود کنید. برای اجرای روانتر پلن، در صورت نیاز به اتصال پایدار، خرید آی پی ثابت از های سرور را در نظر بگیرید—همیشه مطابق قوانین. موفق باشید!
پاسخ ها