پیپ چیست و چگونه کار می کند؟

در معاملات، یک پیپ (PIP) حرکت قیمتی بسیار کوچکی است. این عبارت بیانگر "درصد در پوینت" است. پیپ اصولا کوچکترین حرکتی است که یک ارز می تواند در بازار فارکس انجام دهد و یک واحد مهم اندازه گیری در معاملات ارزی است.
معامله گران از پیپ برای اندازه گیری حرکت قیمتی در ارزها استفاده می کنند. تعیین تعداد پیپ ها در یک حرکت قیمتی مشخص، یک فرایند ساده است، اگر چه بستگی به جفت ارز مورد معامله دارد.

پیپ ها در معاملات فارکس چه هستند؟

در معاملات فارکس، کوچکترین تغییر قیمت، آخرین نقطه اعشار می باشد. با توجه به اینکه اکثر جفت ارزهای اصلی، مانند مواردی که شامل USD، EUR و GBP هستند که تا چهار رقم اعشار قیمت گذاری می شوند، یک پیپ در این سناریو یک حرکت قیمت 0.0001 است. به عنوان مثال، اگر GBP/USD از 1.4000 به 1.4001 حرکت کند، یک پیپ حرکت کرده است. از طرفی، جفت ارزهایی که با ین ژاپن (JPY) هستند تنها با دو رقم اعشار ارائه می شوند. در این مورد، پیپ یک حرکت قیمت 0.01 است. به عنوان مثال، اگر GBP/JPY از 150.00 به 150.05 حرکت کند، پنج پیپ حرکت کرده است.

شما می توانید در بازار فارکس از طریق ابزارهای مالی مانند شرط بندی روی اسپرد و معاملات CFD (قرارداد برای تفاوت) معامله کنید. اگر تمایل دارید در مورد این معاملات بیشتر بدانید " مقاله معاملات CFD چیست؟ " را مطالعه کنید. این معاملات شامل باز کردن پوزیشن هایی است که بر اساس پیش بینی رشد یک ارز در مقابل ارز دیگر می باشد. به عنوان مثال، در هر پیپ یا پوینت که در ارزش یک ارز تغییر می کند، بسته به جهتی که بازار به آن سمت حرکت می کند، سود یا زیان برای معامله‌گر به همراه خواهد داشت.

پیپ (PIP) و پیپت (Pipette) چیست؟

برای مشاهده اسپرد قوی تر، جفت ارز می تواند در پیپ کوچک تر یا "پیپت" نشان داده شود، جایی که رقم اعشار 5 یا 3 است اگر با ارز JPY سروکار دارید. بنابراین یک پیپت برابر با یک دهم پیپ است.
در تصویر زیر یک مثال از EUR/USD برای درک مفهوم پیپ و پیپت آورده شده است :

رقم چهارم اعشار پیپ (pip) و رقم پنجم اعشار پیپت (pipette) است.

نحوه استفاده از پیپ در معاملات فارکس

اگر یک معامله گر وارد یک موقعیت خرید GBP/USD در قیمت 1.5000 شود و به سمت 1.5040 حرکت کند، قیمت 40 پیپ به نفع معامله گر حرکت کرده است، اگر معامله بسته شود، به طور بالقوه منجر به سود می شود. از سوی دیگر، اگر معامله گر وارد یک موقعیت خرید GBP/USD در قیمت 1.5000 شود و نرخ ارز به 1.4960 کاهش یابد، قیمت 40 پیپ در خلاف سود معامله گر حرکت کرده است، که به طور بالقوه منجر به ضرر در معامله می شود.
به طور مشابه، اگر یک معامله گر در GBP/JPY در قیمت 145.00 خرید کند و به 145.75 حرکت کند، قیمت 75 پیپ به نفع معامله گر حرکت کرده است. اگر نرخ ارز برخلاف معامله گر باشد و GBP/JPY به 144.25 کاهش یابد، قیمت 75 پیپ برخلاف سود معامله گر حرکت می کند.
علاوه بر اندازه گیری حرکات قیمت و سود و زیان، پیپ ها همچنین برای مدیریت ریسک در معاملات فارکس و محاسبه مقدار مناسب اهرم برای استفاده در معاملات، مفید هستند. به عنوان مثال، یک معامله گر می تواند از یک دستور توقف - ضرر برای تعیین حداکثر مبلغی که مایل به از دست دادن پیپ در یک معامله است، استفاده کند. اگر جفت ارز در جهت اشتباه حرکت کند، وجود یک دستور توقف - ضرر به محدود کردن ضرر کمک می کند.

ماشین حساب اندازه پوزیشن فارکس

از پیپ ها می توان برای محاسبه اندازه پوزیشن استفاده کرد. اگر اندازه های ترکیبی پوزیشن یک معامله گر بیش از حد بزرگ باشد و آنها تعدادی ضرر را تجربه کنند، سرمایه آنها میتواند از بین برود. بنابراین، معامله با اندازه پوزیشن مناسب ضروری است.
چندین مرحله در محاسبه اندازه پوزیشن وجود دارد:
1.  یک معامله گر باید مقدار سرمایه ای را که مایل به ریسک در هر معامله است تعیین کند. اگر این 1٪ در هر معامله باشد، آنها می توانند حداقل 100 معامله را قبل از، از بین رفتن سرمایه خود انجام دهند. اگر حساب معامله گر دارای موجودی 5000 دلار باشد و آنها مایل به ریسک 1٪ در هر معامله باشند، این معادل 50 دلار در هر معامله است.
2. معامله گران می توانند توقف - ضرر را در پیپ ها تعیین کنند. برای مثال، اگر معامله‌گری به مدت طولانی بر روی EUR/USD در 1.3600 حرکت کند، می‌تواند یک توقف ضرر را در 1.3550 قرار دهد. این توقف - ضرر معادل 50 پیپ است.
3. مرحله آخر بستگی به اندازه لات مورد معامله دارد. لات استاندارد به 100،000 واحد ارز پایه اشاره دارد و معادل 10 دلار برای هر حرکت پیپ است. یک مینی لات 10،000 واحد ارز پایه است و برابر با 1 دلار در هر حرکت پیپ است. یک لات میکرو 1000 واحد ارز پایه است و برابر با 0.10 دلار در هر حرکت پیپ است.
اگر معامله گر 1٪ از تراز 5000 دلاری خود را در هر معامله برای یک لات میکرو (0.10 دلار در هر حرکت پیپ) ریسک کند، اندازه پوزیشن 50 دلار / (50 پیپ x 0.10 دلار) = 10 خواهد بود. بنابراین، اندازه پوزیشن معامله گر 10 میکرو لات خواهد بود.

ماشین حساب ارزش پیپ

میزان سود یا ضرری که یک پیپ حرکتی به همراه خواهد داشت بستگی به ارزش هر پیپ دارد. برای اینکه یاد بگیریم چگونه ارزش پیپ را محاسبه کنیم، باید سه چیز زیر را بدانیم: جفت ارز مورد معامله، مبلغ معامله و قیمت در آن لحظه.

فرمول ارزش پیپ

فرمول محاسبه ارزش یک پیپ برای یک جفت ارز چهار رقمی به این قرار است:
ارزش پیپ = (0.0001 x مقدار معامله) / قیمت لحظه ای

چگونه پیپ ها را محاسبه کنیم

مثال 1:
بیایید بگوییم یک معامله گر یک معامله طولانی 100،000 دلاری را در USD/CAD زمانی که در 1.0548 معامله می شود، قرار میدهد.
ارزش USD/CAD به 1.0568 افزایش می یابد. در این مثال، یک پیپ یک حرکت 0.0001 است، بنابراین معامله گر سود 20 پیپ (1.0568 - 1.0548 = 0.0020 که معادل 20 پیپ است) کرده است.
ارزش پیپ به دلار آمریکا 9.46 $ است.

برای محاسبه سود یا ضرر معامله، تعداد پیپ های به دست آمده را در ارزش هر پیپ ضرب می کنیم.
در این مثال، معامله گر 189.20$ سود کسب کرد.

مثال 2 :
فرض کنید معامله گر یک معامله طولانی 10000 دلاری را در USD/CAD زمانی که در 1.0570 معامله می شود، باز میکند.
ارزش USD/CAD به 1.0540 سقوط می کند. در این مثال، یک پیپ حرکت 0.0001 است، بنابراین معامله گر 30 پیپ ضرر کرده است.
 

در این مثال، معامله‌گر 28.20 $ ضرر کرد. 

چه چیزی باعث تغییر ارزش پیپ می شود؟

ارزش پایه حساب یک معامله گر، ارزش پیپ بسیاری از جفت ارزهای مختلف را تعیین می کند. برای یک حساب USD، که برای جفت ارزهای پرمعامله رایج است، اگر جفت ارز USD را به عنوان ارز دوم در نظر داشته باشیم، ارزش پیپ همیشه 10 دلار در یک لات استاندارد، 1 دلار در یک مینی لات و 0.10 دلار در یک میکرو لات خواهد بود. ارزش پیپ تنها در صورتی تغییر می کند که دلار اولین ارز (پایه) در جفت ارز باشد یا در این جفت ارز دخیل نباشد و یا اگر ارزش دلار به طور قابل توجهی بیش از 10٪ در هر دو جهت حرکت کند.

خلاصه ای از پیپ در معامله

در بازار فارکس، معامله گران از پیپ ها برای اندازه گیری حرکات قیمت و سود و ضرر استفاده می کنند. پیپ ها همچنین نقش مهمی در مدیریت ریسک دارند. به عنوان مثال، یک معامله گر می تواند یک توقف ضرر برای یک معامله را، از پیپ شناسایی کند، که می تواند ضرر های احتمالی در یک معامله را محدود کند. پیپ ها می توانند به معامله گران فارکس کمک کنند تا مناسب ترین اندازه پوزیشن را محاسبه کنند تا اطمینان حاصل شود که آنها با باز کردن پوزیشن هایی که بیش از حد بزرگ هستند و پتانسیل ضرر و زیان زیادی دارند، ریسک نمی کنند. اگر به بازار فارکس علاقه مند هستید و یا در این بازار معامله می کنید، شما می توانید با آکادمی کپیتو در مورد معاملات فارکس از مبتدی تا حرفه ای بیشتر بیاموزید.