وظایف حسابدار خزانه شامل موارد زیر است:
1. انجام تمامی امور مرتبط با دریافت و پرداخت:
- شامل مراجعه به بانک، دریافت صورتحساب بانکی، و وصول چک و...
2. ثبت و نگهداری و بایگانی اسناد و رویدادها:
- شامل ثبت اسناد در نرمافزار و بایگانی کردن تمامی اسناد و مدارک.
3. نگهداری و کنترل حسابها:
- شامل کنترل حسابها و بدهیهای شرکت و ارائه اطلاعات به مدیران در صورت نیاز.
4. کنترل تنخواه:
- شامل کنترل و ثبت تمامی دریافتیها و پرداختیها به تنخواه.
5. پرداخت حقوق:
- شامل پرداخت حقوق کارکنان به موقع.
6. کنترل و یادآوری موعد پرداخت بدهیها:
- شامل کنترل و پیگیری بدهیها و دریافتیها از سایر مشتریان.
7. ارائه گزارشات مالی:
- شامل تهیه و ارائه گزارشات مالی مورد نیاز به مدیران.
8. هماهنگی با دیگر بخشها:
- شامل هماهنگی با بخشهای دیگر مانند فروش و تامین جهت سازماندهی دریافت و پرداختها.
9. مغایرت گیری:
- شامل مقایسه صورتحساب بانکی با دفاتر داخلی و ثبت هرگونه مغایرت و اصلاح موارد نادرست.
این وظایف برای اطمینان از دقت و صحت مالی شرکت و همچنین مدیریت بهینه منابع مالی واجرای عملیات به درستی انجام میشوند.
تماشا ویدیو کامل آموزشی:
پاسخ ها